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首页 > 基金> 永赢昭利债券D(018962)
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永赢昭利债券D

(018962)
净值：
1.0804
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0992 2025-12-12
  • 净值走势
永赢昭利债券D(018962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.08040.00%
2025-12-111.08040.04%
2025-12-101.08000.01%
2025-12-091.07990.03%
2025-12-081.0796-0.01%
2025-12-051.07970.01%
2025-12-041.0796-0.07%
2025-12-031.0804-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 张翼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.86亿元 份额规模 8.2451亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.351.364,424,043,170.70
2025-06-30-120.770.094,408,993,905.93
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼580.37
2023-07-282025-11-04杨凡颖8307.62
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