首页 > 基金> 永赢昭利债券D(018962)
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永赢昭利债券D

(018962)
净值：
1.0859
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1247 2026-09-28
  • 净值走势
永赢昭利债券D(018962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0859-0.02%
2026-09-241.08610.05%
2026-09-231.08560.00%
2026-09-221.08560.04%
2026-09-211.08520.03%
2026-09-181.08490.04%
2026-09-171.08450.02%
2026-09-161.08430.01%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 张翼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.3148亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.610.045,870,917,276.24
2026-03-31-108.940.126,244,897,210.40
2025-12-31-101.460.014,983,959,314.44
2025-09-30-99.351.364,424,043,170.70
2025-06-30-120.770.094,408,993,905.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-17-张翼3482.76
2023-07-282025-11-04杨凡颖8307.62
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