基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通量化选股混合发起D(018963) |
净值：
1.7628
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.7628 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 186,960.00 | 75,101,832.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,500.00 | 29,324,615.00 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 50,200.00 | 22,230,568.00 | 1.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 132,100.00 | 19,915,396.00 | 0.94 |
| 688336 | 三生国健 | 193,791.00 | 14,646,723.78 | 0.69 |
| 601398 | 工商银行 | 1,750,400.00 | 13,373,056.00 | 0.63 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1,509,600.00 | 12,303,240.00 | 0.58 |
| 601998 | 中信银行 | 1,475,900.00 | 12,249,970.00 | 0.58 |
| 301292 | 海科新源 | 129,300.00 | 12,063,690.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 1,991,400.00 | 11,689,518.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,281,570,351.44 | 60.48 | 66.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,793,632.92 | 7.63 | 8.39 |
| 金融业 | 100,320,499.82 | 4.73 | 5.20 |
| 采矿业 | 82,011,442.82 | 3.87 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 59,969,416.00 | 2.83 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,431,100.00 | 2.71 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,176,435.66 | 1.99 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,879,237.17 | 1.79 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,475,649.00 | 0.92 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,269,131.19 | 0.81 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,096,910.00 | 0.81 | 0.89 |
| 房地产业 | 16,570,555.84 | 0.78 | 0.86 |
| 建筑业 | 14,959,970.00 | 0.71 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 12,243,086.60 | 0.58 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 7,449,308.00 | 0.35 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 1,222,324.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 9.55 | 2,119,107,765.36 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.06 | 1,526,319,930.69 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 8.44 | 1,412,065,957.51 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.36 | 934,995,669.05 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.58 | 944,508,744.19 |
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