基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健增强债券E(018965) |
净值：
1.3600
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.3600 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 562,900.00 | 26,872,846.00 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,066,700.00 | 25,558,132.00 | 0.73 |
| 600428 | 中远海特 | 2,997,400.00 | 23,409,694.00 | 0.67 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,618,800.00 | 20,429,256.00 | 0.58 |
| 000100 | TCL科技 | 2,979,900.00 | 17,343,018.00 | 0.50 |
| 600968 | 海油发展 | 4,717,100.00 | 15,707,943.00 | 0.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 230,400.00 | 14,992,128.00 | 0.43 |
| 600131 | 国网信通 | 926,900.00 | 13,532,740.00 | 0.39 |
| 688016 | 心脉医疗 | 147,905.00 | 13,110,299.20 | 0.37 |
| 603456 | 九洲药业 | 950,075.00 | 12,978,024.50 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,359,716.95 | 5.84 | 62.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,128,279.00 | 1.32 | 14.08 |
| 金融业 | 29,549,322.00 | 0.84 | 9.02 |
| 采矿业 | 17,607,743.00 | 0.50 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,777,140.00 | 0.45 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 7,359,214.00 | 0.21 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3,701,288.00 | 0.11 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,036,000.00 | 0.09 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.36 | 92.08 | 0.25 | 3,499,366,894.01 |
| 2026-03-31 | 13.05 | 83.26 | 0.88 | 4,575,163,716.21 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
微信公众号
证券之星APP
