首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C

(018967)
净值：
1.6004
日增长率：
1.48%
累计净值：1.6004 2026-09-17
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-171.60041.48%
2026-09-161.5771-0.08%
2026-09-151.5783-0.70%
2026-09-141.5894-0.88%
2026-09-111.60350.75%
2026-09-101.5916-1.10%
2026-09-091.6093-0.49%
2026-09-081.6173-0.38%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.09亿元 份额规模 6.6188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.66%
最近三月 -4.97%
最近六月 0.00%
最近一年 10.22%
最近两年 33.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.649.923,128,988,659.64
2026-03-31-2.615.322,204,134,696.54
2025-12-31-1.797.102,657,950,893.84
2025-09-30-2.136.602,359,302,149.28
2025-06-30-2.306.701,397,204,920.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-12-乐无穹39-1.76
2023-08-022026-08-12过蓓蓓110662.90
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