基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式A(018975) |
净值：
0.7079
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.7079 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300745 | 欣锐科技 | 6,600.00 | 180,510.00 | 1.20 |
| 000701 | 厦门信达 | 29,000.00 | 172,260.00 | 1.14 |
| 605365 | 立达信 | 9,200.00 | 172,132.00 | 1.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,100.00 | 172,104.00 | 1.14 |
| 002763 | 汇洁股份 | 22,200.00 | 170,940.00 | 1.13 |
| 001215 | 千味央厨 | 4,500.00 | 170,415.00 | 1.13 |
| 603048 | 浙江黎明 | 7,900.00 | 169,534.00 | 1.12 |
| 605138 | 盛泰集团 | 24,800.00 | 169,384.00 | 1.12 |
| 600858 | 银座股份 | 28,800.00 | 168,768.00 | 1.12 |
| 603708 | 家家悦 | 15,200.00 | 168,568.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,017,235.00 | 59.71 | 69.65 |
| 批发和零售业 | 2,783,133.00 | 18.43 | 21.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,782.00 | 2.17 | 2.53 |
| 教育 | 322,462.00 | 2.14 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 168,182.00 | 1.11 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168,147.00 | 1.11 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 159,192.00 | 1.05 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.72 | - | 14.41 | 15,102,274.75 |
| 2025-12-31 | 61.81 | - | 38.45 | 14,519,457.27 |
| 2025-09-30 | 59.98 | - | 41.39 | 16,254,262.44 |
| 2025-06-30 | 60.43 | - | 45.65 | 13,543,521.48 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.13 | 15,608,401.82 |
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