基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式C(018976) |
净值：
0.6488
|
日增长率：
-1.34%
|
累计净值：0.6488 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 2.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,300.00 | 324,016.00 | 2.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,100.00 | 318,409.00 | 2.44 |
| 000858 | 五粮液 | 3,400.00 | 251,600.00 | 1.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,500.00 | 193,800.00 | 1.48 |
| 002311 | 海大集团 | 4,300.00 | 191,823.00 | 1.47 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,400.00 | 188,160.00 | 1.44 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 187,500.00 | 1.44 |
| 603369 | 今世缘 | 7,900.00 | 187,309.00 | 1.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,800.00 | 186,888.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,801,209.85 | 52.09 | 79.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 770,423.00 | 5.90 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,784.00 | 3.31 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287,350.20 | 2.20 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 110,080.00 | 0.84 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 104,046.00 | 0.80 | 1.22 |
| 建筑业 | 54,404.00 | 0.42 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.56 | - | 35.83 | 13,056,320.25 |
| 2026-03-31 | 85.72 | - | 14.41 | 15,102,274.75 |
| 2025-12-31 | 61.81 | - | 38.45 | 14,519,457.27 |
| 2025-09-30 | 59.98 | - | 41.39 | 16,254,262.44 |
| 2025-06-30 | 60.43 | - | 45.65 | 13,543,521.48 |
微信公众号
证券之星APP
