首页 > 基金> 中信建投惠享债券A(018977)
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中信建投惠享债券A

(018977)
净值：
1.1036
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1036 2026-05-13
  • 净值走势
中信建投惠享债券A(018977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10360.03%
2026-05-121.10330.00%
2026-05-111.1033-0.03%
2026-05-081.10360.01%
2026-05-071.10350.01%
2026-05-061.10340.01%
2026-04-301.10330.00%
2026-04-291.10330.03%
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基金情况

基金全称 中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.41亿元 份额规模 4.9236亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.861.79853,503,365.72
2025-12-31-86.340.872,088,199,058.47
2025-09-30-108.780.611,500,514,900.73
2025-06-30-99.920.702,308,363,013.39
2025-03-31-96.780.622,116,790,092.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-许健92010.36
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