首页 > 基金> 中信建投惠享债券A(018977)
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中信建投惠享债券A

(018977)
净值：
1.0980
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0980 2026-03-24
  • 净值走势
中信建投惠享债券A(018977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.09800.02%
2026-03-231.09780.00%
2026-03-201.09780.03%
2026-03-191.09750.02%
2026-03-181.09730.04%
2026-03-171.09690.03%
2026-03-161.09660.03%
2026-03-131.09630.03%
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基金情况

基金全称 中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.00亿元 份额规模 15.6228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.340.872,088,199,058.47
2025-09-30-108.780.611,500,514,900.73
2025-06-30-99.920.702,308,363,013.39
2025-03-31-96.780.622,116,790,092.20
2024-12-31-113.560.901,391,739,396.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-许健8709.80
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