首页 > 基金> 中信建投惠享债券A(018977)
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中信建投惠享债券A

(018977)
净值：
1.1120
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1120 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投惠享债券A(018977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.11200.02%
2026-08-121.11180.01%
2026-08-111.11170.01%
2026-08-101.11160.04%
2026-08-071.11120.02%
2026-08-061.11100.00%
2026-08-051.11100.02%
2026-08-041.11080.01%
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基金情况

基金全称 中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 5.3905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.991.53831,575,231.28
2026-03-31-108.861.79853,503,365.72
2025-12-31-86.340.872,088,199,058.47
2025-09-30-108.780.611,500,514,900.73
2025-06-30-99.920.702,308,363,013.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-许健101211.20
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