首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)
净值：
1.1708
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1708 2026-05-11
  • 净值走势
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.17080.25%
2026-05-081.1679-0.05%
2026-05-071.16850.08%
2026-05-061.16760.28%
2026-04-301.16430.01%
2026-04-291.16420.25%
2026-04-281.1613-0.10%
2026-04-271.16250.08%
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基金情况

基金全称 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 李力然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.47%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 12.45%
最近两年 15.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险300.0018,459.000.08
00966中国太平1,000.0018,082.820.08
601288农业银行2,100.0014,070.000.06
601899紫金矿业300.009,816.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,529.000.1476.82
采矿业9,816.000.0423.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.265.239.9123,178,820.30
2025-12-310.524.911.7612,366,420.97
2025-09-300.454.953.1312,224,782.21
2025-06-300.065.670.6710,625,435.64
2025-03-310.055.830.6710,440,967.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-李力然87117.08
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