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首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)

基本资料

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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)

净值：

1.1561

日增长率：

-0.22%

累计净值：1.1561

2026-08-11

净值走势

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-11	1.1561	-0.22%
2026-08-10	1.1586	0.05%
2026-08-07	1.1580	0.33%
2026-08-06	1.1542	0.06%
2026-08-05	1.1535	0.47%
2026-08-04	1.1481	0.49%
2026-08-03	1.1425	-0.23%
2026-07-31	1.1451	0.46%

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基金情况

基金全称	中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中信建投基金
基金经理	李力然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.77亿元	份额规模	2.3576亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.10%
最近三月	-1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	6.63%
最近两年	16.57%

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基金要闻

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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601336	新华保险	300.00	17,898.00	0.01
00966	中国太平	1,000.00	15,651.27	0.01
601288	农业银行	2,100.00	12,747.00	0.00
601899	紫金矿业	300.00	7,542.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	30,645.00	0.01	80.25
采矿业	7,542.00	-	19.75

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.02	2.26	8.19	277,391,732.73
2026-03-31	0.26	5.23	9.91	23,178,820.30
2025-12-31	0.52	4.91	1.76	12,366,420.97
2025-09-30	0.45	4.95	3.13	12,224,782.21
2025-06-30	0.06	5.67	0.67	10,625,435.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	李力然	963	15.61

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基金公告

12-24中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF): 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告

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