基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通新材料混合发起A(018983) |
净值：
1.2418
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2418 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 25,500.00 | 615,083.76 | 4.94 |
| 300408 | 三环集团 | 12,900.00 | 597,657.00 | 4.80 |
| 600309 | 万华化学 | 8,600.00 | 572,588.00 | 4.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21,400.00 | 569,454.00 | 4.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,100.00 | 535,300.00 | 4.30 |
| 601138 | 工业富联 | 8,100.00 | 534,681.00 | 4.29 |
| 000100 | TCL科技 | 120,500.00 | 519,355.00 | 4.17 |
| 600183 | 生益科技 | 8,500.00 | 459,170.00 | 3.69 |
| 02600 | 中国铝业 | 58,000.00 | 427,329.42 | 3.43 |
| 601600 | 中国铝业 | 50,900.00 | 419,416.00 | 3.37 |
| 02232 | 晶苑国际 | 63,500.00 | 391,905.79 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,714,012.60 | 53.89 | 89.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 535,300.00 | 4.30 | 7.14 |
| 采矿业 | 251,064.00 | 2.02 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.20 | - | 15.97 | 12,458,780.40 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 10.87 | 10,173,423.71 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 16.83 | 10,087,566.95 |
| 2024-12-31 | 77.03 | - | 23.20 | 10,025,726.68 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.84 | 10,477,228.21 |
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