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博时双季益六个月持有期债券A(018988)
博时双季益六个月持有期债券A
(018988)
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累计净值：1.1120
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1120 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1124 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.1116 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1123 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1113 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.1114 | -0.15% |
| 2025-11-03 | 1.1131 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.1121 | -0.04% |
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基金全称
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博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王橹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.3461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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11.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 43,500.00 | 1,467,058.43 | 0.43 |
| 002602 | ST华通 | 69,600.00 | 1,441,416.00 | 0.42 |
| 002155 | 湖南黄金 | 44,100.00 | 989,604.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,300.00 | 980,352.00 | 0.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,854.00 | 959,927.76 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,000.00 | 938,689.52 | 0.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,200.00 | 912,456.00 | 0.27 |
| 002379 | 宏创控股 | 50,800.00 | 881,888.00 | 0.26 |
| 002384 | 东山精密 | 12,300.00 | 879,450.00 | 0.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 872,626.28 | 0.26 |
| 601601 | 中国太保 | 16,500.00 | 579,480.00 | 0.17 |
| 02601 | 中国太保 | 16,800.00 | 475,173.22 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,565,441.72 | 2.22 | 50.78 |
| 采矿业 | 5,091,007.00 | 1.49 | 34.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,416.00 | 0.42 | 9.68 |
| 金融业 | 739,416.00 | 0.22 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,950.00 | 0.02 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.80 | 88.50 | 3.76 | 341,075,075.52 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 103.17 | 10.80 | 47,999,459.35 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 94.27 | 4.32 | 52,240,774.22 |
| 2024-12-31 | 5.34 | 97.94 | 16.42 | 51,740,343.20 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 98.85 | 22.24 | 35,093,540.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王橹舟 | 381 | 7.57 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.61 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.61 |
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