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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) |
净值：
1.2702
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.2702 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 100.00 | 2,787.00 | 0.02 |
| 000921 | 海信家电 | 100.00 | 2,732.00 | 0.02 |
| 002266 | 浙富控股 | 500.00 | 2,530.00 | 0.02 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 200.00 | 2,422.00 | 0.02 |
| 002318 | 久立特材 | 100.00 | 2,390.00 | 0.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 100.00 | 2,236.00 | 0.02 |
| 600566 | 济川药业 | 100.00 | 2,219.00 | 0.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 100.00 | 2,165.00 | 0.01 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 200.00 | 2,144.00 | 0.01 |
| 603565 | 中谷物流 | 200.00 | 1,962.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,468.00 | 0.22 | 51.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,659.00 | 0.06 | 15.32 |
| 批发和零售业 | 4,534.00 | 0.03 | 7.19 |
| 金融业 | 3,867.00 | 0.03 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,328.00 | 0.02 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,530.00 | 0.02 | 4.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,264.00 | 0.02 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,823.00 | 0.01 | 2.89 |
| 房地产业 | 1,786.00 | 0.01 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 793.00 | 0.01 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.42 | 2.72 | 3.44 | 14,895,926.70 |
| 2026-03-31 | 0.68 | 3.48 | 2.30 | 17,406,686.17 |
| 2025-12-31 | 0.87 | 3.76 | 1.68 | 16,058,825.86 |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.92 | 3.41 | 15,745,343.18 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.48 | 3.83 | 13,615,800.42 |
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