基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) |
净值：
2.3128
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：2.3128 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 1,195,668.00 | 6.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 5.57 |
| 688313 | 仕佳光子 | 12,080.00 | 1,004,935.20 | 5.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6,725.00 | 846,677.50 | 4.36 |
| 688041 | 海光信息 | 3,900.00 | 820,014.00 | 4.22 |
| 301338 | 凯格精机 | 4,800.00 | 810,864.00 | 4.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,100.00 | 778,100.00 | 4.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,400.00 | 734,272.00 | 3.78 |
| 688388 | 嘉元科技 | 16,000.00 | 663,680.00 | 3.41 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,100.00 | 627,915.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,226,248.20 | 78.33 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,547,960.35 | 7.96 | 8.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,801.00 | 2.04 | 2.27 |
| 综合 | 333,300.00 | 1.71 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 7.94 | 19,439,762.52 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.06 | 7.24 | 17,185,645.18 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 7.15 | 17,782,363.65 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.04 | 9.27 | 11,856,643.66 |
| 2025-03-31 | 86.43 | - | 15.52 | 11,684,981.71 |
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