基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) |
净值：
1.6250
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日增长率：
-6.16%
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累计净值：1.6250 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,880.00 | 2,962,160.00 | 5.91 |
| 002384 | 东山精密 | 10,500.00 | 2,754,675.00 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 5.07 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6,600.00 | 2,463,780.00 | 4.91 |
| 603306 | 华懋科技 | 22,000.00 | 2,281,180.00 | 4.55 |
| 688313 | 仕佳光子 | 11,800.00 | 2,178,870.00 | 4.34 |
| 688041 | 海光信息 | 4,900.00 | 1,814,470.00 | 3.62 |
| 300548 | 长芯博创 | 6,000.00 | 1,668,000.00 | 3.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 1,628,221.00 | 3.25 |
| 600869 | 远东股份 | 45,000.00 | 1,506,150.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,402,324.80 | 86.55 | 97.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074,500.00 | 2.14 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.59 | 0.04 | 6.46 | 50,147,013.53 |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 7.94 | 19,439,762.52 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.06 | 7.24 | 17,185,645.18 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 7.15 | 17,782,363.65 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.04 | 9.27 | 11,856,643.66 |
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