基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0539 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.52 | 1.11 | 38,934,852.20 |
| 2025-06-30 | - | 98.41 | 1.57 | 57,356,003.47 |
| 2025-03-31 | - | 89.20 | 0.79 | 150,281,592.42 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.34 | 150,625,688.15 |
| 2024-09-30 | - | 86.77 | 1.06 | 170,461,754.12 |
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