基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035) |
净值：
1.2316
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：1.2316 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02696 | 复宏汉霖 | 2,419,300.00 | 166,320,570.30 | 8.05 |
| 01801 | 信达生物 | 1,372,500.00 | 120,795,470.82 | 5.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 230,700.00 | 108,260,985.80 | 5.24 |
| 09606 | 映恩生物-B | 328,700.00 | 106,513,259.97 | 5.15 |
| 02157 | 乐普生物-B | 14,423,000.00 | 104,553,209.69 | 5.06 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,495,500.00 | 101,378,098.06 | 4.91 |
| 01177 | 中国生物制药 | 13,631,000.00 | 101,300,919.30 | 4.90 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,904,000.00 | 95,605,658.76 | 4.63 |
| 01530 | 三生制药 | 3,435,500.00 | 94,096,283.70 | 4.55 |
| 09995 | 荣昌生物 | 722,500.00 | 77,308,407.46 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 1,907,562,566.11 | 92.30 | 98.43 |
| 材料 | 30,488,181.94 | 1.48 | 1.57 |
| 非必需消费品 | 11,013.33 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.88 | - | 13.26 | 2,066,776,308.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 9.30 | 1,286,614,606.55 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 10.37 | 1,024,697,322.65 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 5.98 | 938,400,204.62 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 0.12 | 6.93 | 1,164,284,994.94 |
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