基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券C(019039) |
净值：
1.1074
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1074 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 154,900.00 | 3,372,173.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 43,900.00 | 3,189,774.00 | 0.24 |
| 000776 | 广发证券 | 134,600.00 | 2,998,888.00 | 0.23 |
| 600522 | 中天科技 | 111,500.00 | 2,109,580.00 | 0.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 141,000.00 | 2,014,890.00 | 0.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 74,200.00 | 1,961,106.00 | 0.15 |
| 000933 | 神火股份 | 97,800.00 | 1,956,978.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 162,500.00 | 1,868,750.00 | 0.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 118,900.00 | 1,815,603.00 | 0.14 |
| 600941 | 中国移动 | 9,900.00 | 1,036,332.00 | 0.08 |
| 00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 848,614.91 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,948,450.74 | 4.99 | 63.72 |
| 金融业 | 16,819,372.00 | 1.27 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,779,567.12 | 0.36 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 3,500,747.00 | 0.26 | 3.38 |
| 房地产业 | 3,039,053.00 | 0.23 | 2.94 |
| 采矿业 | 2,839,326.00 | 0.21 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,711,696.00 | 0.13 | 1.65 |
| 建筑业 | 1,457,632.00 | 0.11 | 1.41 |
| 教育 | 908,831.00 | 0.07 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 861,227.00 | 0.07 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 847,632.00 | 0.06 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780,282.00 | 0.06 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.75 | 88.60 | 1.71 | 1,321,347,723.89 |
| 2025-06-30 | 7.85 | 90.93 | 1.66 | 860,986,105.55 |
| 2025-03-31 | 10.94 | 100.04 | 3.81 | 332,278,919.90 |
| 2024-12-31 | 7.11 | 96.49 | 4.99 | 309,201,155.45 |
| 2024-09-30 | 5.60 | 106.53 | 2.55 | 576,185,219.96 |
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