首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
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申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)
净值：
1.4124
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4124 2026-06-18
  • 净值走势
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.4124-0.01%
2026-06-171.41260.09%
2026-06-161.41140.18%
2026-06-151.40890.12%
2026-06-121.40720.16%
2026-06-111.4049-0.05%
2026-06-101.4056-0.09%
2026-06-091.4068-0.09%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 乔健生
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.7127亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 0.83%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.20%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.720.28100,728,175.10
2025-12-31-99.920.25286,866,559.55
2025-09-30-123.920.01963,349,153.90
2025-06-30-111.990.221,741,633,400.86
2025-03-31-91.290.281,665,387,601.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-乔健生357-0.25
2024-03-06-舒世茂83841.24
2024-05-282025-06-30翟振39841.28
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