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华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)
华泰柏瑞科技创新混合发起式C
(019052)
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累计净值：1.1071
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1071 | 3.04% |
| 2026-11-09 | 1.0744 | 3.25% |
| 2026-11-06 | 1.0406 | -2.83% |
| 2026-11-05 | 1.0709 | 0.93% |
| 2026-11-04 | 1.0610 | 5.87% |
| 2026-11-03 | 1.0022 | -3.30% |
| 2026-11-02 | 1.0364 | 1.53% |
| 2026-10-30 | 1.0208 | -3.84% |
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基金全称
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华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞 汪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.7018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.47%
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最近一月
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4.03%
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最近三月
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-15.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.07%
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最近两年
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0.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 407,102.00 | 4,665,388.92 | 4.99 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 159,751.00 | 4,589,646.23 | 4.91 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 185,784.00 | 4,559,139.36 | 4.88 |
| 001270 | 铖昌科技 | 50,000.00 | 4,475,000.00 | 4.79 |
| 600879 | 航天电子 | 305,700.00 | 4,142,235.00 | 4.43 |
| 301005 | 超捷股份 | 72,640.00 | 4,122,320.00 | 4.41 |
| 688375 | 国博电子 | 62,084.00 | 3,974,617.68 | 4.25 |
| 688818 | 电科蓝天 | 96,745.00 | 3,817,557.70 | 4.09 |
| 688385 | 复旦微电 | 67,895.00 | 3,814,341.10 | 4.08 |
| 600118 | 中国卫星 | 69,213.00 | 3,808,791.39 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,960,272.88 | 73.80 | 97.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,903,660.00 | 2.04 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.84 | - | 25.75 | 93,435,879.99 |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 7.66 | 159,447,894.32 |
| 2026-03-31 | 90.46 | - | 10.86 | 231,119,013.10 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 5.95 | 33,577,188.39 |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.05 | 34,429,873.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-21 | - | 汪政 | 114 | -3.02 |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 388 | -24.84 |
| 2023-09-19 | 2025-10-20 | 陈乐 | 762 | 47.30 |
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