首页 > 基金> 百嘉百川30天持有纯债债券C(019057)
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百嘉百川30天持有纯债债券C

(019057)
净值：
0.9747
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9747 2026-03-20
  • 净值走势
百嘉百川30天持有纯债债券C(019057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.97470.00%
2026-03-190.97470.00%
2026-03-180.97470.01%
2026-03-170.97460.00%
2026-03-160.9746-0.08%
2026-03-130.9754-0.06%
2026-03-120.97600.04%
2026-03-110.9756-0.06%
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基金情况

基金全称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.200.53979,910,595.74
2025-09-30-84.640.76982,759,638.10
2025-06-30-121.720.021,986,218,246.10
2025-03-31-92.610.041,976,519,668.68
2024-12-31-82.950.093,007,118,924.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-李泉559-2.62
2024-04-292024-12-27马洪娟2420.34
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