基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.6081
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日增长率：
1.29%
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累计净值：2.6081 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 959,800.00 | 11,037,700.00 | 5.68 |
| 600031 | 三一重工 | 435,900.00 | 10,130,316.00 | 5.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,088,100.00 | 9,662,328.00 | 4.97 |
| 000157 | 中联重科 | 1,003,900.00 | 8,041,239.00 | 4.14 |
| 002928 | 华夏航空 | 748,200.00 | 7,496,964.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,800.00 | 7,361,722.00 | 3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,500.00 | 6,256,000.00 | 3.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 150,700.00 | 5,651,250.00 | 2.91 |
| 601633 | 长城汽车 | 228,100.00 | 5,611,260.00 | 2.89 |
| 000708 | 中信特钢 | 368,700.00 | 5,021,694.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,783,916.52 | 55.48 | 61.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,462,656.00 | 21.34 | 23.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,758,389.00 | 3.99 | 4.45 |
| 采矿业 | 6,256,000.00 | 3.22 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 3,875,976.00 | 2.00 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,816,424.00 | 1.96 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,777,032.00 | 0.91 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,560,000.00 | 0.80 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
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