基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.5168
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.5168 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,337,500.00 | 11,542,625.00 | 6.48 |
| 600115 | 中国东航 | 1,776,900.00 | 10,661,400.00 | 5.99 |
| 600029 | 南方航空 | 1,196,000.00 | 9,579,960.00 | 5.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 215,600.00 | 9,430,344.00 | 5.30 |
| 600031 | 三一重工 | 431,600.00 | 9,119,708.00 | 5.12 |
| 601111 | 中国国航 | 889,300.00 | 8,332,741.00 | 4.68 |
| 603885 | 吉祥航空 | 477,600.00 | 7,106,688.00 | 3.99 |
| 600309 | 万华化学 | 87,800.00 | 6,732,504.00 | 3.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 398,000.00 | 6,268,500.00 | 3.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 527,800.00 | 6,111,924.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,568,593.57 | 63.78 | 72.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,940,145.00 | 24.12 | 27.28 |
| 采矿业 | 915,258.00 | 0.51 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.35 | 178,058,122.55 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
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