基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1658 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,003.00 | 1,542,776.62 | 4.83 |
| MSFT | 微软 | 429.00 | 1,481,951.67 | 4.64 |
| TSM | 台积电 | 472.00 | 1,450,213.05 | 4.54 |
| MU | 美光科技 | 184.00 | 1,319,946.51 | 4.13 |
| AAPL | 苹果 | 498.00 | 1,116,975.65 | 3.50 |
| ASML | 阿斯麦 | 81.00 | 988,344.07 | 3.09 |
| GOOG | 谷歌-C | 427.00 | 979,929.97 | 3.07 |
| AMZN | 亚马逊 | 579.00 | 971,591.05 | 3.04 |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,181.00 | 886,556.99 | 2.78 |
| AMD | 超威半导体 | 210.00 | 865,255.60 | 2.71 |
| GOOGL | 谷歌-A | 320.00 | 741,572.23 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 18,863,974.19 | 59.07 | 70.50 |
| 通信服务 | 2,693,425.70 | 8.43 | 10.07 |
| 金融 | 1,296,518.43 | 4.06 | 4.85 |
| 非必需消费品 | 1,123,781.05 | 3.52 | 4.20 |
| 医疗保健 | 787,194.71 | 2.46 | 2.94 |
| 工业 | 716,369.39 | 2.24 | 2.68 |
| 原材料 | 560,750.00 | 1.76 | 2.10 |
| 能源 | 547,130.00 | 1.71 | 2.04 |
| 公用事业 | 168,386.00 | 0.53 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.15 | - | 11.15 | 31,935,944.74 |
| 2026-06-30 | 79.23 | - | 12.52 | 35,532,185.37 |
| 2026-03-31 | 78.16 | - | 10.32 | 24,364,693.54 |
| 2025-12-31 | 81.18 | - | 6.72 | 21,797,927.33 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 9.18 | 23,718,443.93 |
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