基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) |
净值：
1.1249
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1249 | 2025-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,691.00 | 1,692,864.27 | 8.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 34,000.00 | 1,543,710.02 | 7.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,900.00 | 804,052.55 | 4.04 |
| 02018 | 瑞声科技 | 18,000.00 | 782,375.27 | 3.94 |
| TSM | 台积电 | 650.00 | 774,527.78 | 3.90 |
| 688019 | 安集科技 | 3,995.00 | 671,120.05 | 3.38 |
| 01347 | 华虹半导体 | 23,000.00 | 659,039.04 | 3.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,200.00 | 606,576.16 | 3.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 599,840.00 | 3.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,700.00 | 532,918.00 | 2.68 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,469.00 | 532,494.32 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,451,864.08 | 37.48 | 41.84 |
| 非必需消费品 | 4,050,341.02 | 20.37 | 22.74 |
| 通信服务 | 2,890,659.13 | 14.54 | 16.23 |
| 工业 | 1,590,497.60 | 8.00 | 8.93 |
| 房地产 | 710,054.93 | 3.57 | 3.99 |
| 原材料 | 600,007.85 | 3.02 | 3.37 |
| 医疗保健 | 515,077.56 | 2.59 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.80 | - | 9.09 | 19,881,821.35 |
| 2024-12-31 | 83.57 | - | 6.15 | 19,560,867.87 |
| 2024-09-30 | 68.03 | - | 16.38 | 20,330,934.85 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 7.14 | 20,618,194.65 |
| 2024-03-31 | 67.77 | 12.95 | 4.97 | 17,199,677.82 |
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