基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) |
净值：
1.3487
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.3487 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 4,549.00 | 1,544,203.54 | 4.35 |
| MU | 美光科技 | 181.00 | 1,422,977.43 | 4.00 |
| TSM | 台积电 | 426.00 | 1,385,642.32 | 3.90 |
| KLAC | 科磊 | 630.00 | 1,294,597.48 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 3.57 |
| 00941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,157,451.44 | 3.26 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,913.00 | 1,050,983.07 | 2.96 |
| 600176 | 中国巨石 | 12,000.00 | 874,560.00 | 2.46 |
| 300408 | 三环集团 | 5,200.00 | 867,880.00 | 2.44 |
| 01088 | 中国神华 | 21,000.00 | 731,770.75 | 2.06 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 637,362.00 | 1.79 |
| 601088 | 中国神华 | 8,300.00 | 324,032.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 18,998,878.64 | 53.47 | 64.32 |
| 通信服务 | 2,509,542.54 | 7.06 | 8.50 |
| 原材料 | 2,117,023.00 | 5.96 | 7.17 |
| 金融 | 1,958,588.38 | 5.51 | 6.63 |
| 能源 | 1,591,876.72 | 4.48 | 5.39 |
| 工业 | 918,355.00 | 2.58 | 3.11 |
| 医疗保健 | 742,089.12 | 2.09 | 2.51 |
| 非必需消费品 | 409,252.08 | 1.15 | 1.39 |
| 房地产 | 292,614.50 | 0.82 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.23 | - | 12.52 | 35,532,185.37 |
| 2026-03-31 | 78.16 | - | 10.32 | 24,364,693.54 |
| 2025-12-31 | 81.18 | - | 6.72 | 21,797,927.33 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 9.18 | 23,718,443.93 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 7.92 | 19,987,536.23 |
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