首页 > 基金> 万家稳安60天持有期债券C(019084)
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万家稳安60天持有期债券C

(019084)
净值：
1.0732
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0732 2026-09-28
  • 净值走势
万家稳安60天持有期债券C(019084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07320.00%
2026-09-241.07320.01%
2026-09-231.07310.00%
2026-09-221.07310.03%
2026-09-211.07280.02%
2026-09-181.07260.03%
2026-09-171.07230.01%
2026-09-161.07220.01%
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基金情况

基金全称 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东 孙佳佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9709亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.070.44554,115,145.35
2026-03-31-114.460.33675,693,553.14
2025-12-31-115.290.59778,474,406.05
2025-09-30-118.991.25961,735,329.17
2025-06-30-121.900.671,485,296,513.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-孙佳佳1660.85
2024-01-11-石东9936.96
2023-11-28-陈奕雯10377.32
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