基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大信息传媒科技混合C(019089) |
净值：
5.2935
|
日增长率：
-2.18%
|
累计净值：5.2935 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 22,606,080.00 | 9.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 300,000.00 | 22,041,000.00 | 9.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 350,000.00 | 19,624,500.00 | 8.28 |
| 300502 | 新易盛 | 49,020.00 | 17,930,045.40 | 7.56 |
| 002916 | 深南电路 | 80,000.00 | 17,331,200.00 | 7.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 96,500.00 | 16,192,700.00 | 6.83 |
| 603228 | 景旺电子 | 250,000.00 | 15,742,500.00 | 6.64 |
| 688183 | 生益电子 | 200,000.00 | 15,700,000.00 | 6.62 |
| 002384 | 东山精密 | 200,000.00 | 14,300,000.00 | 6.03 |
| 688234 | 天岳先进 | 170,000.00 | 13,967,200.00 | 5.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,636,752.46 | 91.36 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 10.32 | 237,126,052.15 |
| 2025-06-30 | 85.52 | - | 13.40 | 190,941,852.04 |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
微信公众号
证券之星APP
