基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技创新股票C(019093) |
净值：
1.8971
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日增长率：
0.98%
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累计净值：2.2331 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,070,829.00 | 184,107,629.97 | 5.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,170,063.00 | 167,845,035.75 | 4.65 |
| 603002 | 宏昌电子 | 15,177,650.00 | 149,348,076.00 | 4.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,699,841.00 | 136,287,185.70 | 3.77 |
| 600131 | 国网信通 | 7,179,924.00 | 131,967,003.12 | 3.65 |
| 300682 | 朗新科技 | 8,199,950.00 | 127,919,220.00 | 3.54 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1,860,954.00 | 122,636,868.60 | 3.39 |
| 300036 | 超图软件 | 7,770,930.00 | 117,496,461.60 | 3.25 |
| 688088 | 虹软科技 | 3,030,181.00 | 116,328,648.59 | 3.22 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3,970,000.00 | 111,914,300.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623,903,699.27 | 44.95 | 51.80 |
| 制造业 | 914,327,704.42 | 25.31 | 29.17 |
| 采矿业 | 369,421,935.75 | 10.23 | 11.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,821,696.40 | 1.96 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,891,300.00 | 1.77 | 2.04 |
| 卫生和社会工作 | 62,236,200.00 | 1.72 | 1.99 |
| 房地产业 | 25,953,400.00 | 0.72 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 4,179,420.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 12.33 | 3,612,466,285.60 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.20 | 3,513,493,804.21 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
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