基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技创新股票C(019093) |
净值：
1.8424
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：2.1784 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,975,397.00 | 261,577,387.50 | 5.02 |
| 603920 | 世运电路 | 5,599,978.00 | 255,302,997.02 | 4.90 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2,499,924.00 | 206,518,721.64 | 3.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,170,829.00 | 202,951,498.86 | 3.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 8,836,462.00 | 193,253,423.94 | 3.71 |
| 002600 | 领益智造 | 11,700,000.00 | 190,827,000.00 | 3.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,679,841.00 | 187,569,935.28 | 3.60 |
| 688591 | 泰凌微 | 2,838,289.00 | 172,681,502.76 | 3.32 |
| 688210 | 统联精密 | 2,688,457.00 | 167,894,139.65 | 3.22 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,770,181.00 | 164,271,733.30 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,167,031,146.24 | 60.82 | 64.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,583,814.76 | 27.93 | 29.50 |
| 采矿业 | 112,592,489.31 | 2.16 | 2.28 |
| 金融业 | 102,097,207.60 | 1.96 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,953,136.28 | 1.17 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,566,400.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.40 | 1,965,179,476.82 |
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