基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中小盘精选混合C(019094) |
净值：
1.2128
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2318 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 40,838,724.00 | 5.58 |
| 603920 | 世运电路 | 836,600.00 | 38,140,594.00 | 5.21 |
| 688025 | 杰普特 | 269,784.00 | 38,139,364.08 | 5.21 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,688,500.00 | 36,927,495.00 | 5.04 |
| 688210 | 统联精密 | 570,000.00 | 35,596,500.00 | 4.86 |
| 688591 | 泰凌微 | 570,000.00 | 34,678,800.00 | 4.74 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 33,718,500.00 | 4.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 860,000.00 | 32,250,000.00 | 4.41 |
| 688661 | 和林微纳 | 617,000.00 | 31,775,500.00 | 4.34 |
| 688039 | 当虹科技 | 397,037.00 | 24,346,308.84 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,467,387.98 | 48.69 | 60.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,897,320.63 | 23.62 | 29.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,399,100.00 | 2.38 | 2.97 |
| 房地产业 | 10,584,736.00 | 1.45 | 1.81 |
| 金融业 | 10,462,038.00 | 1.43 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,091,724.00 | 1.38 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 7,646,990.00 | 1.04 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
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