基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合A(019106) |
净值：
1.4543
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.4543 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 594,485.00 | 63,907,137.50 | 8.02 |
| 02269 | 药明生物 | 1,707,500.00 | 63,884,269.08 | 8.01 |
| 689009 | 九号公司 | 899,762.00 | 60,194,077.80 | 7.55 |
| 603087 | 甘李药业 | 786,100.00 | 59,664,990.00 | 7.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 279,200.00 | 59,553,360.00 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 684,500.00 | 49,713,564.14 | 6.24 |
| 02268 | 药明合联 | 584,500.00 | 41,783,762.22 | 5.24 |
| 688041 | 海光信息 | 153,846.00 | 38,861,499.60 | 4.88 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,578,157.00 | 37,544,355.03 | 4.71 |
| 02359 | 药明康德 | 195,300.00 | 21,164,802.79 | 2.66 |
| 603259 | 药明康德 | 146,000.00 | 16,356,380.00 | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,814.00 | 2,496,275.82 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,654,857.05 | 53.27 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,487,032.82 | 7.59 | 11.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,356,380.00 | 2.05 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,979,283.25 | 0.50 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,294,961.00 | 0.41 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,098.84 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 10.81 | 797,151,580.46 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 10.06 | 147,077,746.74 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 8.38 | 175,478,887.83 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.66 | 226,937,074.25 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 23.96 | 344,820,055.78 |
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