基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合A(019106) |
净值：
1.4721
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.4721 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,447,500.00 | 43,500,023.93 | 9.75 |
| 689009 | 九号公司 | 917,048.00 | 34,985,381.20 | 7.84 |
| 603087 | 甘李药业 | 562,200.00 | 31,910,472.00 | 7.15 |
| 02359 | 药明康德 | 182,900.00 | 24,416,443.09 | 5.47 |
| 688409 | 富创精密 | 69,820.00 | 21,382,375.00 | 4.79 |
| 301358 | 湖南裕能 | 267,400.00 | 20,287,638.00 | 4.55 |
| 603259 | 药明康德 | 156,300.00 | 19,460,913.00 | 4.36 |
| 02268 | 药明合联 | 307,000.00 | 15,212,088.69 | 3.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 107,510.00 | 13,331,240.00 | 2.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 134,400.00 | 12,479,040.00 | 2.80 |
| 301611 | 珂玛科技 | 64,904.00 | 11,687,263.28 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,776,534.98 | 54.41 | 83.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,460,913.00 | 4.36 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,376,271.50 | 2.55 | 3.93 |
| 采矿业 | 7,259,612.32 | 1.63 | 2.51 |
| 金融业 | 4,438,785.00 | 0.99 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,049,753.46 | 0.91 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,139.02 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.24 | - | 8.03 | 446,187,550.09 |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 10.02 | 605,305,162.96 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 9.15 | 777,986,196.30 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 10.81 | 797,151,580.46 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 10.06 | 147,077,746.74 |
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