基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长A(019115) |
净值：
1.2110
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.2110 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 513,000.00 | 12,101,670.00 | 9.99 |
| 603533 | 掌阅科技 | 553,300.00 | 11,226,457.00 | 9.27 |
| 01024 | 快手-W | 291,000.00 | 10,514,318.88 | 8.68 |
| 03896 | 金山云 | 2,574,000.00 | 10,373,405.33 | 8.56 |
| 300624 | 万兴科技 | 179,700.00 | 9,321,039.00 | 7.69 |
| 300133 | 华策影视 | 1,228,801.00 | 8,699,911.08 | 7.18 |
| 301171 | 易点天下 | 245,160.00 | 8,325,633.60 | 6.87 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,742,700.00 | 8,277,825.00 | 6.83 |
| 03888 | 金山软件 | 423,200.00 | 8,152,710.58 | 6.73 |
| 002400 | 省广集团 | 1,187,600.00 | 7,493,756.00 | 6.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,276,309.60 | 32.42 | 47.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,059,294.08 | 28.94 | 42.70 |
| 租赁和商务服务业 | 7,493,756.00 | 6.19 | 9.13 |
| 制造业 | 155,085.01 | 0.13 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,618.03 | 0.07 | 0.10 |
| 采矿业 | 33,329.18 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.01 | - | 8.58 | 121,140,960.39 |
| 2026-03-31 | 95.09 | - | 9.27 | 246,644,138.27 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 6.78 | 15,019,734.10 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.29 | 17,098,079.09 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.47 | 12,179,532.75 |
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