基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) |
净值：
0.9831
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9831 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,171,918.00 | 87,849,850.34 | 8.44 |
| 01530 | 三生制药 | 4,284,796.00 | 85,653,020.62 | 8.22 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 210,156.00 | 85,356,330.49 | 8.20 |
| 09926 | 康方生物 | 640,312.00 | 73,610,325.15 | 7.07 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,260,000.00 | 70,799,169.16 | 6.80 |
| 09995 | 荣昌生物 | 828,000.00 | 70,037,713.08 | 6.72 |
| 09606 | 映恩生物-B | 248,500.00 | 64,726,857.13 | 6.21 |
| 01093 | 石药集团 | 7,518,602.00 | 60,410,801.69 | 5.80 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,098,000.00 | 58,847,381.37 | 5.65 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 862,600.00 | 49,125,307.22 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 11.16 | 1,041,481,051.51 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 19.76 | 1,104,405,715.70 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 9.69 | 925,657,869.68 |
| 2025-06-30 | 81.61 | - | 31.05 | 15,205,223.61 |
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