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首页 > 基金> 中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)
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中银中债1-3年期国开行债券指数B

(019129)
净值：
1.0730
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0820 2025-11-12
  • 净值走势
中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.07300.01%
2025-11-111.07290.01%
2025-11-101.07280.01%
2025-11-071.0727-0.01%
2025-11-061.07280.00%
2025-11-051.07280.00%
2025-11-041.07280.01%
2025-11-031.07270.00%
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基金情况

基金全称 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.9386亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.720.43534,774,509.69
2025-06-30-62.3446.081,024,501,269.87
2025-03-31-108.010.31833,037,060.88
2024-12-31-108.350.051,648,064,205.62
2024-09-30-112.850.131,128,861,771.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-22-郑涛8155.17
2023-08-222025-01-03田原5004.66
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