首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A

(019139)
净值：
1.0796
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0806 2026-06-24
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.07960.14%
2026-06-231.0781-0.20%
2026-06-221.08030.09%
2026-06-181.07930.10%
2026-06-171.07820.12%
2026-06-161.07690.11%
2026-06-151.07570.25%
2026-06-121.07300.04%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.4558亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.35%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.235.081,734,072,694.67
2025-12-31-4.943.21434,208,607.47
2025-09-30-5.075.003,983,723.02
2025-06-30-5.540.985,472,665.05
2025-03-31-5.992.096,717,606.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-柳洋6837.00
2024-06-122024-09-20邢秋羽1000.60
2024-03-272026-02-27姚卫巍7026.67
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