基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139) |
净值：
1.0574
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0574 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.07 | 5.00 | 3,983,723.02 |
| 2025-06-30 | - | 5.54 | 0.98 | 5,472,665.05 |
| 2025-03-31 | - | 5.99 | 2.09 | 6,717,606.15 |
| 2024-12-31 | - | 5.66 | 2.68 | 10,676,062.80 |
| 2024-09-30 | - | 1.22 | 7.69 | 66,523,945.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 柳洋 | 455 | 4.70 |
| 2024-03-27 | - | 姚卫巍 | 597 | 5.74 |
| 2024-06-12 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 100 | 0.60 |
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