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东兴改革精选混合C(019151)
东兴改革精选混合C
(019151)
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累计净值：0.8810
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2026-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-23 | 0.8810 | 0.46% |
| 2026-07-22 | 0.8770 | -0.45% |
| 2026-07-21 | 0.8810 | 1.38% |
| 2026-07-20 | 0.8690 | 2.24% |
| 2026-07-17 | 0.8500 | -2.19% |
| 2026-07-16 | 0.8690 | -0.91% |
| 2026-07-15 | 0.8770 | 1.39% |
| 2026-07-14 | 0.8650 | 0.93% |
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基金全称
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东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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孙继青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.24%
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最近两年
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22.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,000.00 | 130,200.00 | 3.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 3.54 |
| 601888 | 中国中免 | 2,000.00 | 107,420.00 | 3.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,600.00 | 106,128.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 105,742.00 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,400.00 | 98,560.00 | 2.96 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 96,400.00 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,800.00 | 93,672.00 | 2.81 |
| 600999 | 招商证券 | 4,400.00 | 92,840.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,682.16 | 34.74 | 55.55 |
| 金融业 | 693,404.00 | 20.79 | 33.25 |
| 租赁和商务服务业 | 107,420.00 | 3.22 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,915.00 | 1.92 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 1.87 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.54 | - | 42.07 | 3,334,911.47 |
| 2026-03-31 | 92.25 | - | 7.88 | 1,617,670.34 |
| 2025-12-31 | 91.29 | - | 8.78 | 1,678,920.41 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.46 | 1,883,974.44 |
| 2025-06-30 | 81.99 | - | 18.10 | 1,705,621.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 孙继青 | 414 | 16.07 |
| 2024-06-01 | 2025-06-06 | 康凯 | 370 | -1.81 |
| 2023-08-23 | 2024-06-01 | 孙继青 | 283 | 0.78 |
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