基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158) |
净值：
0.1862
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日增长率：
2.56%
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累计净值：0.1862 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,600.00 | 23,851,785.10 | 9.43 |
| 09606 | 映恩生物-B | 32,900.00 | 10,661,047.32 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,500.00 | 9,987,544.71 | 3.95 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 86,200.00 | 9,491,084.45 | 3.75 |
| 002602 | ST华通 | 433,700.00 | 8,981,927.00 | 3.55 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5,128.00 | 8,857,835.67 | 3.50 |
| 603259 | 药明康德 | 74,900.00 | 8,391,047.00 | 3.32 |
| 09887 | 维立志博-B | 112,100.00 | 6,514,262.94 | 2.58 |
| 01024 | 快手-W | 64,100.00 | 4,950,962.72 | 1.96 |
| FUTU | 富途控股 | 3,980.00 | 4,918,155.67 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 45,779,737.58 | 18.10 | 23.16 |
| 非必需消费品 | 38,836,853.96 | 15.36 | 19.65 |
| 保健 | 29,322,990.94 | 11.59 | 14.83 |
| 材料 | 21,710,635.03 | 8.58 | 10.98 |
| 信息技术 | 19,661,633.78 | 7.77 | 9.95 |
| 金融 | 18,344,238.51 | 7.25 | 9.28 |
| 必需消费品 | 7,858,354.83 | 3.11 | 3.98 |
| 工业 | 7,556,792.16 | 2.99 | 3.82 |
| 房地产 | 5,342,028.57 | 2.11 | 2.70 |
| 能源 | 3,274,055.84 | 1.29 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.11 | 21.58 | 7.23 | 252,910,601.87 |
| 2025-06-30 | 53.22 | 46.53 | 4.17 | 129,261,618.48 |
| 2025-03-31 | 47.90 | 45.58 | 3.13 | 121,026,931.85 |
| 2024-12-31 | 48.86 | 50.43 | 6.97 | 92,131,433.81 |
| 2024-09-30 | 51.02 | 46.62 | 3.80 | 101,237,605.70 |
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