首页 > 基金> 富国瑞丰纯债债券C(019179)
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富国瑞丰纯债债券C

(019179)
净值：
1.0766
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0916 2026-08-11
  • 净值走势
富国瑞丰纯债债券C(019179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0766-0.06%
2026-08-101.07720.06%
2026-08-071.07660.05%
2026-08-061.07610.04%
2026-08-051.07570.00%
2026-08-041.07570.02%
2026-08-031.07550.00%
2026-07-311.07550.03%
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基金情况

基金全称 富国瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.86-3,979,357,347.33
2026-03-31-122.61-3,856,828,659.66
2025-12-31-115.90-4,616,316,694.72
2025-09-30-99.960.075,265,604,309.06
2025-06-30-81.3218.714,399,302,624.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-朱征星10009.25
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