基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) |
净值：
1.1070
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1070 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,889.00 | 17,077,925.00 | 7.72 |
| 300454 | 深信服 | 135,000.00 | 16,942,500.00 | 7.65 |
| 688235 | 百济神州 | 49,958.00 | 15,332,110.20 | 6.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 65,300.00 | 14,728,415.00 | 6.65 |
| 688536 | 思瑞浦 | 79,384.00 | 13,760,422.56 | 6.22 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 117,500.00 | 13,228,150.00 | 5.98 |
| 688111 | 金山办公 | 39,799.00 | 12,596,383.50 | 5.69 |
| 688041 | 海光信息 | 45,024.00 | 11,373,062.40 | 5.14 |
| 002230 | 科大讯飞 | 201,300.00 | 11,282,865.00 | 5.10 |
| 301196 | 唯科科技 | 99,167.00 | 9,498,215.26 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,523,232.80 | 43.16 | 54.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,243,415.96 | 36.70 | 45.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.86 | 15.56 | 4.79 | 221,345,864.75 |
| 2025-06-30 | 78.61 | 16.35 | 5.64 | 250,323,452.66 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 16.46 | 8.51 | 226,715,453.76 |
| 2024-12-31 | 77.73 | 17.01 | 4.59 | 196,719,758.67 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 15.82 | 4.59 | 142,526,673.56 |
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