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光大一带一路混合C(019181)
光大一带一路混合C
(019181)
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累计净值：1.0870
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0870 | -1.98% |
| 2026-09-24 | 1.1090 | -1.68% |
| 2026-09-23 | 1.1280 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.1350 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1340 | 0.80% |
| 2026-09-18 | 1.1250 | 1.08% |
| 2026-09-17 | 1.1130 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 0.81% |
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基金全称
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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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姚石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.14%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.74%
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最近两年
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20.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 5.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,065,478.00 | 4.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,192.00 | 1,901,895.60 | 2.55 |
| 688012 | 中微公司 | 3,278.00 | 1,535,743.00 | 2.06 |
| 300502 | 新易盛 | 2,480.00 | 1,505,360.00 | 2.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,800.00 | 1,487,520.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,419,964.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,300.00 | 1,415,382.00 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 1.75 |
| 002384 | 东山精密 | 4,900.00 | 1,285,515.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,140,739.43 | 60.44 | 66.44 |
| 金融业 | 10,849,297.00 | 14.53 | 15.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,854,191.20 | 5.16 | 5.67 |
| 采矿业 | 2,118,578.30 | 2.84 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,842,990.00 | 2.47 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,440,980.00 | 1.93 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 825,932.00 | 1.11 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 595,020.00 | 0.80 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 554,239.00 | 0.74 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,247.26 | 0.52 | 0.57 |
| 建筑业 | 197,854.20 | 0.26 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 60,762.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 40,766.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 33,580.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.97 | - | 9.62 | 74,687,978.28 |
| 2026-03-31 | 93.65 | - | 7.17 | 72,345,744.78 |
| 2025-12-31 | 91.37 | - | 9.22 | 82,375,514.69 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.85 | 81,105,278.40 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 89,195,858.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-15 | - | 姚石 | 319 | -2.95 |
| 2024-05-06 | 2026-04-11 | 朱剑涛 | 705 | 25.64 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.34 |
| 2023-09-11 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 110 | -9.20 |
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