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光大保德信一带一路混合C(019181)
光大保德信一带一路混合C
(019181)
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累计净值：1.1210
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1210 | 0.09% |
| 2025-11-10 | 1.1200 | 1.17% |
| 2025-11-07 | 1.1070 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1080 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.1050 | 0.27% |
| 2025-11-04 | 1.1020 | 0.18% |
| 2025-11-03 | 1.1000 | 0.82% |
| 2025-10-31 | 1.0910 | -0.18% |
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基金全称
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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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5.56%
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最近三月
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10.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.53%
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最近两年
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19.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 235,600.00 | 2,565,684.00 | 3.16 |
| 600188 | 兖矿能源 | 171,490.00 | 2,282,531.90 | 2.81 |
| 601288 | 农业银行 | 338,200.00 | 2,255,794.00 | 2.78 |
| 600755 | 厦门国贸 | 358,400.00 | 2,214,912.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 300,800.00 | 2,195,840.00 | 2.71 |
| 601328 | 交通银行 | 284,400.00 | 1,911,168.00 | 2.36 |
| 601988 | 中国银行 | 349,600.00 | 1,810,928.00 | 2.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 333,900.00 | 1,789,704.00 | 2.21 |
| 601126 | 四方股份 | 82,500.00 | 1,665,675.00 | 2.05 |
| 688187 | 时代电气 | 31,259.00 | 1,645,161.17 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,561,776.63 | 35.22 | 37.96 |
| 金融业 | 17,310,467.00 | 21.34 | 23.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,726,728.00 | 13.23 | 14.26 |
| 采矿业 | 8,114,771.90 | 10.01 | 10.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,151,484.00 | 3.89 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 3,005,235.00 | 3.71 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,309,170.00 | 1.61 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,038,220.00 | 1.28 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,569.68 | 1.18 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 579,785.86 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 261,600.00 | 0.32 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,106.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.85 | 81,105,278.40 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 89,195,858.65 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.64 | 86,789,359.41 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.94 | 91,184,447.81 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.54 | 94,572,593.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 555 | 25.42 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.34 |
| 2023-09-11 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 110 | -9.20 |
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