基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成趋势回报灵活配置混合C(019184) |
净值：
1.6720
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6720 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 529,500.00 | 3,732,975.00 | 9.04 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 621,900.00 | 3,582,144.00 | 8.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 118,700.00 | 2,885,597.00 | 6.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 67,700.00 | 1,641,048.00 | 3.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 27,100.00 | 1,590,228.00 | 3.85 |
| 603619 | 中曼石油 | 33,100.00 | 1,137,647.00 | 2.75 |
| 688187 | 时代电气 | 21,369.00 | 1,110,119.55 | 2.69 |
| 603995 | 甬金股份 | 63,000.00 | 1,101,870.00 | 2.67 |
| 000100 | TCL科技 | 251,140.00 | 1,072,367.80 | 2.60 |
| 603187 | 海容冷链 | 74,000.00 | 1,040,440.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,733,542.99 | 57.45 | 69.57 |
| 金融业 | 7,315,119.00 | 17.71 | 21.44 |
| 采矿业 | 1,865,390.00 | 4.52 | 5.47 |
| 建筑业 | 1,201,454.00 | 2.91 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.58 | 0.98 | 5.14 | 41,309,891.51 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 1.55 | 6.43 | 25,926,551.17 |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
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