基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成趋势回报灵活配置混合C(019184) |
净值：
1.6830
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.6830 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 875,000.00 | 5,048,750.00 | 9.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 811,200.00 | 4,956,432.00 | 9.08 |
| 600176 | 中国巨石 | 53,900.00 | 3,928,232.00 | 7.20 |
| 000100 | TCL科技 | 508,040.00 | 2,956,792.80 | 5.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 101,200.00 | 2,757,700.00 | 5.05 |
| 603995 | 甬金股份 | 88,800.00 | 2,061,048.00 | 3.78 |
| 688187 | 时代电气 | 29,491.00 | 2,024,852.06 | 3.71 |
| 600309 | 万华化学 | 22,500.00 | 1,539,225.00 | 2.82 |
| 300677 | 英科医疗 | 38,900.00 | 1,523,713.00 | 2.79 |
| 002539 | 云图控股 | 129,300.00 | 1,463,676.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,021,246.86 | 60.49 | 66.44 |
| 金融业 | 10,005,182.00 | 18.33 | 20.13 |
| 采矿业 | 2,729,990.00 | 5.00 | 5.49 |
| 建筑业 | 1,758,295.00 | 3.22 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,502.00 | 2.05 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052,443.00 | 1.93 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.04 | 0.74 | 8.74 | 54,592,556.20 |
| 2026-03-31 | 82.58 | 0.98 | 5.14 | 41,309,891.51 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 1.55 | 6.43 | 25,926,551.17 |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
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