基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势精选混合C(019194) |
净值：
1.0091
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.0091 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 363,000.00 | 12,242,349.68 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 347,500.00 | 10,230,400.00 | 4.18 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 79,500.00 | 10,074,369.11 | 4.12 |
| 01378 | 中国宏桥 | 394,500.00 | 9,515,707.52 | 3.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 457,700.00 | 9,428,620.00 | 3.85 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 617,000.00 | 8,438,363.73 | 3.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 183,700.00 | 8,101,170.00 | 3.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 122,500.00 | 8,072,750.00 | 3.30 |
| 600389 | 江山股份 | 294,835.00 | 7,695,193.50 | 3.15 |
| 002928 | 华夏航空 | 760,900.00 | 7,624,218.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,731,398.18 | 44.04 | 64.31 |
| 采矿业 | 38,065,908.00 | 15.56 | 22.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,624,218.00 | 3.12 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 4,819,390.40 | 1.97 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,360,824.00 | 1.78 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,720,600.00 | 1.52 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,188,081.00 | 0.49 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.39 | 5.06 | 244,628,460.58 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.85 | 5.23 | 158,597,813.68 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.29 | 213,297,015.70 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.23 | 10.61 | 345,171,808.15 |
| 2024-09-30 | 91.76 | 0.22 | 7.23 | 539,624,605.36 |
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