基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
4.8250
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：4.8250 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,473,826.00 | 139,821,496.50 | 9.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,062,926.00 | 115,549,469.36 | 8.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,155,308.00 | 110,988,276.68 | 7.76 |
| 601857 | 中国石油 | 8,487,701.00 | 103,465,075.19 | 7.24 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,998,947.00 | 95,309,792.96 | 6.66 |
| 601118 | 海南橡胶 | 14,784,916.00 | 92,997,121.64 | 6.50 |
| 600010 | 包钢股份 | 31,101,610.00 | 78,065,041.10 | 5.46 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,011,300.00 | 69,128,381.00 | 4.83 |
| 000975 | 山金国际 | 2,265,400.00 | 67,237,072.00 | 4.70 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2,600,000.00 | 42,744,000.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 605,888,973.22 | 42.37 | 45.26 |
| 制造业 | 440,825,988.68 | 30.83 | 32.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,443,630.21 | 8.49 | 9.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,150,103.64 | 7.56 | 8.08 |
| 金融业 | 30,701,247.50 | 2.15 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,424,881.02 | 1.15 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,134,586.78 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 31,376.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.23 | 1,430,054,199.16 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 5.46 | 1,125,273,816.20 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
微信公众号
证券之星APP
