基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) |
净值：
0.9213
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.9213 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 111,100.00 | 13,833,061.00 | 9.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 299,000.00 | 11,517,480.00 | 8.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 44,900.00 | 7,273,800.00 | 5.22 |
| 688796 | 百奥赛图 | 65,085.00 | 7,120,299.00 | 5.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,532.00 | 6,625,083.96 | 4.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 6,244,800.00 | 4.48 |
| 301080 | 百普赛斯 | 129,200.00 | 6,201,600.00 | 4.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 80,300.00 | 5,225,121.00 | 3.75 |
| 688235 | 百济神州 | 19,249.00 | 4,900,987.89 | 3.52 |
| 002653 | 海思科 | 73,800.00 | 4,895,892.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,976,571.11 | 66.73 | 71.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,848,362.20 | 25.01 | 26.97 |
| 建筑业 | 1,380,184.00 | 0.99 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.73 | - | 9.64 | 139,336,087.55 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.65 | 5.72 | 154,089,414.93 |
| 2025-12-31 | 87.40 | 0.79 | 5.87 | 191,950,027.82 |
| 2025-09-30 | 95.68 | 0.70 | 7.40 | 215,773,545.05 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
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