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首页 > 基金> 鹏华丰康债券C(019204)
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鹏华丰康债券C

(019204)
净值：
1.0290
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0570 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华丰康债券C(019204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02900.01%
2025-11-131.0289-0.01%
2025-11-121.02900.02%
2025-11-111.02880.04%
2025-11-101.02840.03%
2025-11-071.0281-0.05%
2025-11-061.0286-0.06%
2025-11-051.02920.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰康债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 3.0711亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.48%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.931.381,787,199,924.54
2025-06-30-98.401.122,301,088,959.87
2025-03-31-116.601.101,710,560,281.56
2024-12-31-98.551.021,651,326,254.24
2024-09-30-106.911.081,852,934,070.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-祝松8135.77
2023-08-25-杜培俊8135.77
2023-08-252024-06-15应琛2952.60
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