基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
0.9170
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9840 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 65,611,163.97 | 8.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,175,900.00 | 42,567,580.00 | 5.77 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,052,602.00 | 36,967,010.22 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 35,076,132.00 | 4.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,722,300.00 | 34,001,527.00 | 4.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,223,000.00 | 31,382,180.00 | 4.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,433,100.00 | 29,975,792.00 | 4.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,628,700.00 | 27,606,465.00 | 3.74 |
| 002595 | 豪迈科技 | 536,393.00 | 24,995,913.80 | 3.39 |
| 688029 | 南微医学 | 311,466.00 | 22,363,258.80 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,834,151.05 | 60.15 | 74.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,667,008.07 | 8.90 | 11.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,543,063.68 | 5.63 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,788,920.48 | 2.00 | 2.49 |
| 房地产业 | 11,507,128.00 | 1.56 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 6,841,067.14 | 0.93 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,637,502.42 | 0.63 | 0.78 |
| 采矿业 | 4,456,114.32 | 0.60 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,507.24 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.48 | - | 20.33 | 737,862,350.80 |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 15.66 | 851,649,802.02 |
| 2025-12-31 | 85.97 | 2.18 | 10.77 | 920,902,329.86 |
| 2025-09-30 | 82.28 | 2.14 | 15.66 | 937,134,722.98 |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
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