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天弘价值精选混合发起C(019216)
天弘价值精选混合发起C
(019216)
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累计净值：1.6272
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6272 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.6254 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.6255 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.6200 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.6216 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.6211 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.6175 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 1.6168 | 0.11% |
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基金全称
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天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 宛茹雪 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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2.7124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,470,000.00 | 0.55 |
| 002539 | 云图控股 | 250,000.00 | 3,550,000.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 15,000.00 | 3,153,900.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,145,600.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 2,967,200.00 | 0.37 |
| 002001 | 新和成 | 80,000.00 | 2,764,000.00 | 0.34 |
| 001221 | 悍高集团 | 40,000.00 | 2,740,000.00 | 0.34 |
| 300357 | 我武生物 | 100,000.00 | 2,568,000.00 | 0.32 |
| 000803 | 山高环能 | 300,000.00 | 2,526,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,279,430.00 | 6.49 | 74.44 |
| 金融业 | 7,892,800.00 | 0.98 | 11.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,839,600.00 | 0.60 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980,000.00 | 0.25 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,965,000.00 | 0.24 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,275,000.00 | 0.16 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.71 | 100.63 | 2.95 | 805,998,761.82 |
| 2025-12-31 | 8.59 | 107.40 | 19.18 | 958,102,586.33 |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 567 | 5.27 |
| 2023-08-23 | - | 胡彧 | 996 | 10.81 |
| 2023-08-23 | 2024-10-25 | 张寓 | 429 | 5.26 |
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