基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) |
净值：
1.7388
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日增长率：
2.49%
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累计净值：1.7388 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300725 | 药石科技 | 503,700.00 | 18,259,125.00 | 3.41 |
| 603127 | 昭衍新药 | 530,960.00 | 18,158,832.00 | 3.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 514,524.00 | 16,454,477.52 | 3.07 |
| 300408 | 三环集团 | 310,980.00 | 16,435,293.00 | 3.07 |
| 002203 | 海亮股份 | 1,114,000.00 | 15,484,600.00 | 2.89 |
| 688208 | 道通科技 | 487,684.00 | 15,337,661.80 | 2.86 |
| 605016 | 百龙创园 | 614,000.00 | 15,288,600.00 | 2.85 |
| 600418 | 江淮汽车 | 326,000.00 | 15,061,200.00 | 2.81 |
| 300347 | 泰格医药 | 260,500.00 | 14,022,715.00 | 2.62 |
| 688559 | 海目星 | 286,004.00 | 13,928,394.80 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,819,970.41 | 61.76 | 75.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,131,832.52 | 11.23 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,327,858.00 | 3.05 | 3.72 |
| 采矿业 | 14,834,831.77 | 2.77 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 9,135,640.00 | 1.71 | 2.08 |
| 房地产业 | 7,785,494.80 | 1.45 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.97 | - | 14.40 | 535,640,095.30 |
| 2025-12-31 | 83.17 | - | 18.71 | 557,013,492.43 |
| 2025-09-30 | 84.17 | - | 17.74 | 624,733,159.19 |
| 2025-06-30 | 89.08 | - | 10.70 | 566,489,663.67 |
| 2025-03-31 | 65.52 | - | 36.87 | 566,876,466.05 |
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