基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) |
净值：
1.5732
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日增长率：
-5.29%
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累计净值：1.5732 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,100.00 | 25,977,961.00 | 5.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 386,500.00 | 25,134,095.00 | 5.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 323,000.00 | 19,053,770.00 | 3.84 |
| 603659 | 璞泰来 | 637,024.00 | 18,429,104.32 | 3.72 |
| 002415 | 海康威视 | 448,000.00 | 15,321,600.00 | 3.09 |
| 603026 | 石大胜华 | 169,500.00 | 15,148,215.00 | 3.05 |
| 300850 | 新强联 | 550,000.00 | 14,740,000.00 | 2.97 |
| 300012 | 华测检测 | 980,000.00 | 13,582,800.00 | 2.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 145,800.00 | 12,939,750.00 | 2.61 |
| 688041 | 海光信息 | 34,911.00 | 12,927,543.30 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,975,544.03 | 72.39 | 90.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,364,304.56 | 2.90 | 3.62 |
| 采矿业 | 8,152,213.32 | 1.64 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,846,312.00 | 1.58 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,545,465.18 | 1.52 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.04 | - | 20.75 | 495,879,165.48 |
| 2026-03-31 | 81.97 | - | 14.40 | 535,640,095.30 |
| 2025-12-31 | 83.17 | - | 18.71 | 557,013,492.43 |
| 2025-09-30 | 84.17 | - | 17.74 | 624,733,159.19 |
| 2025-06-30 | 89.08 | - | 10.70 | 566,489,663.67 |
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