基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币D(019238) |
每万份收益：
0.3052元
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7日年化率：
1.1200%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612027 | 26北京银行CD027 | 498,493,845.33 | 2.22 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 498,119,583.17 | 2.22 |
| 112612025 | 26北京银行CD025 | 496,629,080.92 | 2.21 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 496,404,022.12 | 2.21 |
| 112604030 | 26中国银行CD030 | 494,584,105.15 | 2.20 |
| 112586228 | 25贵阳银行CD144 | 299,039,986.04 | 1.33 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 298,580,641.87 | 1.33 |
| 112621327 | 26渤海银行CD327 | 297,996,268.32 | 1.33 |
| 112612051 | 26北京银行CD051 | 297,598,981.63 | 1.33 |
| 112603189 | 26农业银行CD189 | 297,292,657.32 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 40.77 | 49.58 | 22,442,208,614.30 |
| 2026-06-30 | - | 47.89 | 42.03 | 21,107,132,876.55 |
| 2026-03-31 | - | 55.95 | 35.36 | 19,515,848,093.11 |
| 2025-12-31 | - | 63.96 | 33.23 | 18,984,820,125.43 |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 463 | 1.74 |
| 2023-08-31 | - | 夏晨曦 | 1171 | 5.52 |
| 2023-08-31 | 2025-08-08 | 申俊华 | 708 | 3.72 |
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