基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币D(019238) |
每万份收益：
0.3235元
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7日年化率：
1.1660%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603119 | 26农业银行CD119 | 498,955,760.81 | 2.36 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 498,706,552.79 | 2.36 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 498,533,612.43 | 2.36 |
| 112612027 | 26北京银行CD027 | 496,548,954.41 | 2.35 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 496,225,691.24 | 2.35 |
| 112612025 | 26北京银行CD025 | 494,689,001.11 | 2.34 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 494,565,883.84 | 2.34 |
| 112604030 | 26中国银行CD030 | 492,731,575.82 | 2.33 |
| 250431 | 25农发31 | 384,754,950.73 | 1.82 |
| 112599665 | 25西安银行CD043 | 299,780,989.46 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.89 | 42.03 | 21,107,132,876.55 |
| 2026-03-31 | - | 55.95 | 35.36 | 19,515,848,093.11 |
| 2025-12-31 | - | 63.96 | 33.23 | 18,984,820,125.43 |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 418 | 1.60 |
| 2023-08-31 | - | 夏晨曦 | 1126 | 5.38 |
| 2023-08-31 | 2025-08-08 | 申俊华 | 708 | 3.72 |
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