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汇丰晋信大盘股票C(019243) |
净值：
5.6536
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：5.6536 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,901,500.00 | 146,839,245.00 | 5.92 |
| 300979 | 华利集团 | 3,356,120.00 | 146,024,781.20 | 5.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,653,496.00 | 144,038,794.72 | 5.81 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,315,900.00 | 110,751,060.00 | 4.47 |
| 000951 | 中国重汽 | 4,794,020.00 | 106,666,945.00 | 4.30 |
| 601169 | 北京银行 | 19,187,496.00 | 105,723,102.96 | 4.27 |
| 002508 | 老板电器 | 5,002,500.00 | 105,652,800.00 | 4.26 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,261,097.00 | 103,970,766.80 | 4.19 |
| 601677 | 明泰铝业 | 6,664,800.00 | 101,571,552.00 | 4.10 |
| 300012 | 华测检测 | 7,004,000.00 | 97,775,840.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,631,365,498.83 | 65.82 | 72.12 |
| 金融业 | 381,878,933.68 | 15.41 | 16.88 |
| 批发和零售业 | 103,970,766.80 | 4.19 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,775,840.00 | 3.94 | 4.32 |
| 房地产业 | 26,904,114.00 | 1.09 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 20,005,430.48 | 0.81 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.26 | - | 8.46 | 2,478,489,898.23 |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.87 | 2,479,245,451.24 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
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