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首页 > 基金> 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A

(019245)

净值：

1.5490

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5490

2026-11-06

净值走势

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-06	1.5490	0.00%
2026-11-05	1.5830	1.58%
2026-11-04	1.5584	6.16%
2026-11-03	1.4680	-1.70%
2026-11-02	1.4934	0.80%
2026-10-30	1.4816	-2.06%
2026-10-29	1.5127	-1.72%
2026-10-28	1.5392	1.15%

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基金情况

基金全称	鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	0.6640亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.72%
最近一月	-6.93%
最近三月	-13.42%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.01%
最近两年	24.25%

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基金要闻

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	4,115.00	4,152,076.15	2.32

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152,076.15	2.32	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	2.32	5.13	5.44	178,924,151.03
2026-06-30	2.42	5.09	20.61	290,752,547.12
2026-03-31	2.33	5.29	10.95	836,388,408.35
2025-12-31	-	5.02	1.11	220,468,853.76
2025-09-30	4.39	5.18	5.38	104,921,177.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	郑科	1107	58.30

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基金公告

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