基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化小盘股票C(019272) |
净值：
1.4303
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4303 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601677 | 明泰铝业 | 64,000.00 | 922,240.00 | 1.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 30,800.00 | 832,524.00 | 1.12 |
| 688432 | 有研硅 | 59,682.00 | 814,659.30 | 1.10 |
| 600273 | 嘉化能源 | 96,700.00 | 814,214.00 | 1.10 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 152,100.00 | 807,651.00 | 1.09 |
| 600315 | 上海家化 | 30,500.00 | 802,760.00 | 1.08 |
| 600908 | 无锡银行 | 136,000.00 | 799,680.00 | 1.08 |
| 600055 | 万东医疗 | 44,500.00 | 797,440.00 | 1.07 |
| 002948 | 青岛银行 | 167,180.00 | 795,776.80 | 1.07 |
| 600750 | 江中药业 | 36,100.00 | 791,673.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,321,774.67 | 54.23 | 57.70 |
| 金融业 | 6,284,724.00 | 8.45 | 8.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,485,754.00 | 7.38 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,078,175.00 | 5.48 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 2,481,537.00 | 3.34 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,330,787.00 | 3.13 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,912,871.00 | 2.57 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,882,369.02 | 2.53 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,762,876.00 | 2.37 | 2.52 |
| 采矿业 | 1,135,739.00 | 1.53 | 1.63 |
| 房地产业 | 794,398.00 | 1.07 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 777,131.00 | 1.05 | 1.11 |
| 建筑业 | 630,881.00 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | 1.35 | 5.09 | 74,354,435.03 |
| 2025-06-30 | 93.92 | 0.36 | 6.32 | 83,282,639.04 |
| 2025-03-31 | 93.36 | 0.23 | 7.92 | 86,076,984.61 |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.59 | 3.46 | 124,862,837.44 |
| 2024-09-30 | 91.11 | 4.98 | 7.83 | 186,118,355.73 |
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