基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化小盘股票C(019272) |
净值：
1.3195
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.3195 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300244 | 迪安诊断 | 38,800.00 | 796,176.00 | 1.10 |
| 300672 | 国科微 | 4,400.00 | 794,860.00 | 1.10 |
| 300083 | 创世纪 | 66,600.00 | 765,900.00 | 1.06 |
| 301662 | 宏工科技 | 10,200.00 | 753,678.00 | 1.04 |
| 002222 | 福晶科技 | 12,300.00 | 745,872.00 | 1.03 |
| 605111 | 新洁能 | 13,800.00 | 745,200.00 | 1.03 |
| 300398 | 飞凯材料 | 21,900.00 | 742,848.00 | 1.03 |
| 002364 | 中恒电气 | 23,100.00 | 742,434.00 | 1.03 |
| 002745 | 木林森 | 63,000.00 | 728,280.00 | 1.01 |
| 600508 | 上海能源 | 67,800.00 | 717,324.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,094,741.86 | 67.84 | 73.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,977,497.92 | 8.26 | 8.90 |
| 采矿业 | 2,009,894.00 | 2.78 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,232,981.00 | 1.70 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,153,805.00 | 1.59 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100,224.00 | 1.52 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,089,313.00 | 1.51 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 957,114.00 | 1.32 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 796,176.00 | 1.10 | 1.19 |
| 建筑业 | 769,008.00 | 1.06 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 766,604.80 | 1.06 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664,285.00 | 0.92 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 619,410.00 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 549,465.00 | 0.76 | 0.82 |
| 金融业 | 343,273.00 | 0.47 | 0.51 |
| 教育 | 48,144.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 6,904.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.83 | 5.43 | 7.15 | 72,367,636.82 |
| 2026-06-30 | 92.86 | 3.31 | 3.42 | 94,191,140.40 |
| 2026-03-31 | 93.19 | 3.65 | 3.40 | 74,448,573.42 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 1.25 | 4.20 | 72,520,659.95 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 1.35 | 5.09 | 74,354,435.03 |
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