基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
1.2266
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2266 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,400.00 | 1,218,816.00 | 1.64 |
| 300059 | 东方财富 | 37,300.00 | 1,011,576.00 | 1.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,200.00 | 913,600.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 22,600.00 | 913,266.00 | 1.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14,900.00 | 907,112.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 33,000.00 | 899,250.00 | 1.21 |
| 300850 | 新强联 | 19,400.00 | 843,512.00 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 119,800.00 | 799,066.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,796,470.33 | 61.67 | 72.13 |
| 金融业 | 5,773,476.00 | 7.77 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,527,597.88 | 7.44 | 8.71 |
| 采矿业 | 2,583,834.00 | 3.48 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 1,083,767.00 | 1.46 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 899,250.00 | 1.21 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,067.00 | 0.93 | 1.09 |
| 房地产业 | 282,048.00 | 0.38 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,269.00 | 0.29 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 213,564.00 | 0.29 | 0.34 |
| 建筑业 | 159,685.00 | 0.22 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,460.00 | 0.18 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,668.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
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