首页 > 基金> 嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)
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嘉实中证大农业ETF发起联接A

(019279)
净值：
1.1750
日增长率：
1.81%
累计净值：1.1750 2026-04-08
  • 净值走势
嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-081.17501.81%
2026-04-071.15410.79%
2026-04-031.1450-1.63%
2026-04-021.16400.38%
2026-04-011.15960.71%
2026-03-311.1514-2.25%
2026-03-301.17790.38%
2026-03-271.17342.88%
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基金情况

基金全称 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 朱盟邦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 -4.09%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 20.50%
最近两年 23.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团100.002,932.000.01
603027千禾味业20.00196.600.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业2,932.000.0193.72
制造业196.60-6.28
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.010.875.7458,202,225.44
2025-09-30-1.026.0759,225,863.69
2025-06-30-0.915.2066,040,050.96
2025-03-31-1.146.7961,361,059.97
2024-12-31-0.306.7632,997,032.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-朱盟邦28-6.47
2023-10-272026-03-12李直86723.41
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