基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) |
净值：
1.1487
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.1487 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 1.02 | 6.07 | 59,225,863.69 |
| 2025-06-30 | - | 0.91 | 5.20 | 66,040,050.96 |
| 2025-03-31 | - | 1.14 | 6.79 | 61,361,059.97 |
| 2024-12-31 | - | 0.30 | 6.76 | 32,997,032.42 |
| 2024-09-30 | 1.83 | - | 7.27 | 17,160,650.34 |
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