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首页 > 基金> 华宝宝润债券C(019282)
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华宝宝润债券C

(019282)
净值：
1.0052
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0782 2025-11-11
  • 净值走势
华宝宝润债券C(019282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.00520.01%
2025-11-101.00510.01%
2025-11-071.00500.00%
2025-11-061.00500.01%
2025-11-051.00490.00%
2025-11-041.0049-0.01%
2025-11-031.0050-0.01%
2025-10-311.00510.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-86.6945.82464,343.57
2025-06-30-127.220.041,010,704,966.81
2025-03-31-117.780.061,000,767,088.44
2024-12-31-121.950.041,002,981,970.23
2024-09-30-98.990.061,005,796,458.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王慧7944.79
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